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机构策略:构筑“圆弧底” 聚焦三条投资主线

2022-12-02| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 平安证券指出,整体来看,我们维持对市场的乐观判断,结构性机会建议布局困境反转的主线。一是受益于疫情防......
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  平安证券指出,整体来看,我们维持对市场的乐观判断,结构性机会建议布局困境反转的主线。一是受益于疫情防控边际优化的医药、出行、消费等板块;二是受益于数字经济政策优化的计算机、电子、游戏等板块;三是前期调整幅度较大但已走出最低谷的部分价值板块。

  华西证券指出,构筑“圆弧底”,聚焦三条投资主线。当前A股仍处于修复性行情中,但经济基本面的扭转难以一蹴而就,无论是防疫优化还是房地产融资政策,均需要时间来验证政策效果,扎实A股“圆弧底”。具体到行业配置上,聚焦三条投资主线:1)可选消费领域,如“白酒、航空、餐饮、旅游酒店”等;2)景气度高的成长类行业,如“新能源”等;3)与“安全、发展”相关的,如“信创、自主可控、中药”等。

  山西证券表示,A股整体估值仍处于显著低估区间,10月PPI降至负值,接近拐点,国内经济已开始呈现企稳回暖迹象,有望带动市场预期的修复。中长期看,国内流动性和企业盈利均有望逐步好转,美联储紧缩力度将逐渐减弱,前期的调整已经较充分反映悲观预期,随着国内经济基本面逐步验证回暖迹象,配置中建议紧扣经济结构转型主线,看好具有中长期强成长逻辑、下游需求刚性、短期季节性强提振的标的,如继续延续高景气逻辑的赛道(新能源、军工和信创等)+基本面修复弹性较大的行业(数字经济、鸡养殖、造船和医药医疗等)持续有望收获较优表现。

  浙商策略指出,站在当前,A股正在迎来第四轮切换,本轮切换正在发生,正处初期,将不断强化。新冠疫情之后,全球经济再次进入需求乏力,亟需新一轮科技创新突围的阶段。在此背景下,展望十四五,推进新型工业化是我国发展经济的重要着力点。展望2023年,美国经济下行压力开始显性化,叠加国内房住不炒和制造强国的宏观背景,因此,相较于总量,以强链补链、能源革命、智能经济为代表的结构亮点,才是我们投资的核心线索。换言之,新兴产业崛起周期下,2023年将是中小市值风格占优的一年。与此同时,传统行业受益于经济温和修复,有局部和波段机会,但非风格主线。

(文章来源:证券时报网)

文章来源:证券时报网
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